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Registre entradas e saídas, manualmente ou em série (recorrência/parcelamento). ? Ajuda desta tela

Suba o arquivo do banco ou do cartão: OFX de extrato e de fatura. Cada importação fica registrada aqui pra você revisar. ? Ajuda desta tela

Detalhe da importação

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Suba notas fiscais (XML) e boletos (PDF). Na nota, o sistema infere a direção comparando os CNPJs; boleto é sempre saída (conta a pagar) — receita entra por nota fiscal. Nos dois casos ele pré-preenche um lançamento previsto pra você revisar e confirmar.

Traga faturamento, receitas e procedimentos do sistema em que a clínica opera. O que aparece aqui é o SO configurado para este cliente — se estiver errado, quem ajusta é a LM, em Staff → carteira → coluna SO.

Escolha o recorte, confira, e transforme em recebimento o que estiver validado.

Nosso saldo (calculado) × saldo do extrato (banco), por conta e por dia. ? Ajuda desta tela

Histórico de criação, edição e exclusão no núcleo financeiro — quem fez, quando, e o antes/depois.

Ferramentas da equipe LM: a carteira de clientes com o pulso de cada um, e quem é staff. Inclusão e desativação de staff são feitas fora do app (SQL) — e só e-mail @lmgf.com.br vale como staff (trava no banco).

Curva ABC e retenção de TOMO em valores líquidos (R$), na data de execução; análise de convênios em preço de tabela.

Posições líquidas entre as empresas do grupo — pagamentos cruzados (centro de resultado de outra empresa) e transferências entre empresas. Clique num par para ver a evolução mensal e o extrato.

Quanto entrou por Pix, cartão, dinheiro e transferência no período, e de quem — clique na forma para abrir particular, convênios e o resto. Conta só o que já entrou (entradas realizadas), sem transferência entre contas próprias e sem o que nunca virou caixa. Lançamentos sem forma preenchida aparecem numa linha própria, para o total fechar com o caixa.

Faturamento, nº de pacientes e ticket médio — evolução mensal e diária por unidade e tipo de exame, com metas e projeção do mês. Valores líquidos (R$), na data de execução.

Quanto entrou e quanto deve entrar no caixa: os meses já fechados, a projeção dos próximos 12 meses e o dia a dia dos próximos 90 dias, com o saldo se acumulando linha a linha. A previsão de recebimentos pode ser ajustada por você a qualquer momento. Transferências entre as suas próprias contas não entram — não é dinheiro novo.

Controle de dívidas: matriz do saldo devedor em aberto por credor e natureza (amortização × juros), com C.E.T. por contrato — e calculadoras Price/SAC que geram os lançamentos previstos no contas a pagar. Somente previstos entram na matriz; realizados nunca são tocados.

O retrato do patrimônio: quanto o grupo tem (caixa, recebíveis, máquinas) e quanto deve, mês a mês, com os indicadores que bancos e compradores olham. As linhas automáticas vêm do próprio sistema; o inventário aceita ajuste manual em qualquer célula. A aba Imobilizado calcula a depreciação e a lança na DRE de Competência — sem tocar o caixa.

Sua clínica lado a lado com o mercado: cada indicador com o seu número e a sua posição no grupo de comparação, evolução mês a mês e oportunidades em R$. As comparações usam meses fechados e só aparecem em grupos anônimos de pelo menos 5 clínicas — ninguém vê o número de ninguém.

Prazo e situação de cada laudo, por radiologista. O prazo conta do dia do exame, em dias corridos, e a situação é calculada na hora — nunca gravada. Para convidar ou encerrar vínculo, use Cadastros → Radiologistas.

Classifique cada procedimento num grupo de exame. O padrão é por palavra-chave; o ajuste manual aqui vence e vale para os relatórios (Faturamento e Curva ABC).

A lista de convênios vem da importação do sistema da clínica — aqui você anota o que ela não tem como saber. O alvo de preço é o patamar que aquele convênio deveria pagar (vazio usa o padrão de 88% do particular); convênio marcado como social nunca recebe sugestão de corte; e o encerrado sai das recomendações sem apagar o histórico.

Convide o radiologista pelo e-mail: ele recebe um link que já o identifica, sem precisar criar senha. Enquanto o convite estiver pendente você pode reenviar ou copiar o link para mandar por WhatsApp. Encerrar o vínculo corta o acesso — os laudos já registrados permanecem na clínica.

Cadastre aqui a chave de cada integração da clínica. Quem usa as chaves são as buscas automáticas; esta tela só mostra o estado — se está conectada, quando foi cadastrada e quando foi a última busca que deu certo.

Cadastre as contas usadas pela empresa: corrente, poupança, cartões e dinheiro em caixa.

Categorias para classificar lançamentos, organizadas em grupos que definem onde cada uma aparece na DRE.
O sufixo (-) marca categoria redutora: ela abate a linha em que está em vez de somar — é o caso de Cortesia, Devoluções e Descontos concedidos, que nascem com o plano.

Projetos, departamentos ou áreas usadas para alocar gastos. Use quando quiser saber "quanto custou esse projeto".

Fornecedores e clientes envolvidos nos lançamentos.

Categorização automática do que vem do extrato do banco: quando a descrição de uma transação OFX bate com o padrão, o sistema preenche categoria, cliente/fornecedor e centro de resultado sozinho. Para a receita que vem do sistema da clínica, use Cadastros → Contas da importação.

Informações gerais do grupo ativo. Edite o nome e a razão social conforme necessário.

PJs registradas no grupo ativo. Cada lançamento financeiro precisa estar vinculado a um CNPJ.

Lojas, filiais e pontos de venda vinculados aos CNPJs do grupo. Uso opcional — grupos sem múltiplas unidades podem ignorar.

Usuários com acesso ao grupo ativo. Convide pessoas por email e atribua o papel apropriado.

Estas regras decidem em qual conta do plano cada lançamento importado entra — a condição pode ser o convênio, a forma de pagamento ou um trecho da descrição. Valem para a importação de receita do sistema da clínica e para os imports de despesa. Não é aqui que se define alvo de preço ou natureza de convênio: isso vive em Cadastros → Convênios.